גבייה ותזרים · Moment Money
רואים מה צריך להיכנס. ומבינים מה עוצר אותו.
מנהלים יתרות, מקדמות, תשלומים חלקיים והוצאות צפויות. מחברים כל חיוב ללקוח ולעבודה, רואים את התזרים ומזהים עבודה שבוצעה ולא חויבה.
MOMENT / MONEYכל חלק במקום שלו
הרגע שבו זה מתחברחיובים ותשלומים במקום אחד
נתוני הדגמהאור מיזוג
לכסף יש תמונה ברורה.
יתרה לגבייה בדוגמה₪18,400
תשלומים, מקדמות והוצאות
- 01מרכזים חיובים
לכל חיוב יש לקוח, עבודה וסכום ברור.
- 02מתעדים תשלומים
עוקבים אחרי מקדמות, תשלומים חלקיים ויתרות.
- 03מחליטים במה לטפל
בודקים מה פתוח ומה ממתין לפתרון מחלוקת.
- 04רואים קדימה
משווים הכנסות והוצאות צפויות לפי תאריך.
פחות הסברים. יותר להרגיש את המוצר.
נסו רגע מתוך יום העבודה.
לחצו על הפעולות, שנו את הבחירות וראו מה מתעדכן. ההדגמה מציגה את הפעולה המרכזית ואת ההקשר שלה בעסק.
נתוני הדגמה של עסק בדיוני. אין שליחת הודעות, פרסום או חיוב בפועל.אתם בעלי העסק.
מה צריך להיכנס, ובמה מטפלים קודם.
יתרות, דרישות תשלום וההקשר של כל לקוח — בתצוגת עבודה אחת.
₪18,400יתרה לגבייה בדוגמה
₪850תוספת שבוצעה בלי חיוב
תוספת ללא חיוב · עבודה 193
תעלה אושרה ב־850 ₪ וסומנה כבוצעה. אין דרישת תשלום תואמת.
מצב הגבייה והקשר הלקוח
אין מחלוקת פתוחה בדוגמה. אפשר להכין תזכורת לבדיקה.
התקבול צפוי לפני ההוצאה המתוכננת. התחזית מבוססת על נתוני הדגמה בלבד.
מה עושים בפעם הראשונה?לכל סכום יש סיפור.
מתחילים ביתרה שיש לה הסבר.
רשמו מה אמור להיכנס, למי שייך כל חיוב, מה כבר שולם ואילו הוצאות צפויות. כדי לקרוא את התחזית נכון, הכינו גם יתרה זמינה ותאריך עדכון.
לכל סכום יש סיפור.- 01
מקשרים חיוב ללקוח ולעבודה
מוסיפים תנועה מסוג ״חיוב / הכנסה צפויה״ עם סכום ומועד תשלום. כאשר קיימים לקוח ועבודה, בוחרים אותם כדי לשמור את ההקשר לצד החיוב.
- 02
מתעדים מה התקבל
מוסיפים תשלומים שהתקבלו, גם כשהם חלקיים, ובודקים את היתרה שנותרה. תיעוד ידני צריך להתבסס על הבדיקה שלכם מול אמצעי התשלום.
- 03
משלימים את התמונה קדימה
מוסיפים הוצאות צפויות ותאריכים, ומעדכנים יתרה זמינה ותאריך יתרה. Cash Ahead מחשב קדימה מתוך הנתונים שהוזנו ולא מתוך חיבור אוטומטי לחשבון בנק.
- 04
בודקים לפני המשך גבייה
מגדירים מועד תזכורת לפי הצורך. אם קיימת מחלוקת, ממלאים סיבה להשהיית גבייה. במועד הרלוונטי מכינים טיוטה לעיון; בודקים אותה לפני שליחה.
העבודה עצמה, במקום אחד
הכסף וההקשר שלו.
מתחילים מהמידע והכללים של העסק שלכם. החיבורים החיצוניים מוגדרים עם החשבונות שלכם ובהתאם לתכולה שסוכמה.
חיובים, מקדמות, תשלומים חלקיים ותיעוד
תחזית הכנסות והוצאות ופירוט לפי תאריך
תור גבייה עם עצירה לפי מחלוקת או לקוח VIP
מקרה לדוגמה · עסק בדיוני
לקוח שילם מקדמה, והיתרה מחכה לסיום.
עברו בין השלבים ושנו את הבחירות. הפרטים מתחברים מול העיניים.
מה מזינים
יוצרים חיוב הקשור לעבודת התקנה, מתעדים את המקדמה שכבר התקבלה ומוסיפים את תאריך היתרה ואת ההוצאות הצפויות על חומרים.
יתרה עם הקשר01 / 03
החיוב והתשלום
נתוני הדגמה
משפחת כהן · התקנה₪8,000יתרה לדוגמה מתוך חיוב של ₪12,000
תשלום שתועד בדוגמה₪4,000
חיוב−תשלומים=יתרה פתוחה
תיעוד מקומי להמחשה. אין סליקה, אימות בנק או שינוי בנתוני העסק.
עוד עזרה, כשצריך אותה
רואים גם את מה שבין השלבים.
מעבר לפעולת הליבה, כלים ממוקדים עוזרים לזהות פערים ולהחליט על הצעד הבא.
פער צפוי על בסיס הנתונים הידועים
Cash Aheadגבייה ורווח לפי מצב העבודה
Collection Context ו-Profit Leakמתאים ליום־יום שלכם?
מתחילים מהמצב שמוכר לכם.
תוספת אושרה ובוצעה בלי חיוב תואם
הוצאה גדולה צפויה לפני התשלומים
צריך לעצור תזכורות עד לפתרון מחלוקת
מכירים גם את התנאים
כדי לעבוד עם תמונה מלאה.
רישום אינו אישור סליקה
תשלום שתועד ידנית שונה מתשלום שאומת אצל ספק סליקה. קישור לתשלום או לחשבונית מגיע מהספק של העסק שלכם.
תחזית תלויה בעדכון
הכנסות, הוצאות, מועדים ויתרה שלא עודכנו משפיעים על התוצאה. רכישת Moment אינה מפעילה אוטומטית סליקה או הפקת מסמכים רשמיים ללקוחותיכם.
תשובות לפני שמתחילים
עוד כמה דברים שכדאי לדעת.
להוראות מפורטות, חיבורים ופתרון תקלות, אפשר להמשיך למרכז העזרה.
אפשר לתעד כמה תשלומים על אותו חיוב?
כן. אפשר לתעד תשלומים חלקיים ולעקוב אחרי היתרה. חשוב לצרף תאריך ואסמכתה שימושית כדי שאפשר יהיה לבדוק מאוחר יותר מה התקבל.
התזכורת נשלחת אוטומטית?
במועד שהוגדר נשמרת טיוטה לעיון, כל עוד אין השהיית גבייה. הכנת הטיוטה אינה שליחה. עוברים על התוכן וההקשר לפני שמחליטים לשלוח.
מה עושים עם חיוב שנמצא במחלוקת?
פותחים את התנועה ומוסיפים סיבה להשהיית גבייה. גם כלל עסקי מתאים לגבי לקוח VIP יכול לעצור את הגבייה. מסיימים את הבירור לפני שמחדשים טיפול.
האם התחזית קוראת את חשבון הבנק?
Cash Ahead מחשב לפי יתרה, הכנסות והוצאות שהוזנו למערכת. הוא אינו מעיד לבדו על תנועות בנק מאומתות, ולכן צריך לעדכן את הנתונים ואת תאריך היתרה.
מומנט — הרגע שבו הכל מתחבר.